关于连州市2016年本级财政决算草案的报告

 

连州市人大常委会：

2016年，是“十三五”的开局之年，面对复杂多变的经济环境，我市财政工作在市委的正确领导，在市人大和市政协的监督支持下，以市委市政府的工作部署为中心，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照宏观政策要稳、微观政策要活、产业政策要准、财税改革政策要实、社会政策要托底的总体思路，在新常态中奋发有为，加强财源建设，努力增收节支；立足稳增长、调结构、惠民生，着力促改革、强管理、防风险；积极推进基本公共服务均等化，服务经济社会持续健康发展；全面贯彻新预算法，认真落实上级深化预算管理改革的意见，努力建立全面规范、公开透明的预算制度，圆满完成了市十四届人大六次会议通过的年度预算，取得了财政收支平衡，全市财政预算完成情况良好，实现了“十三五”的良好开局。现根据《中华人民共和国预算法》和《广东省预算审批监督条例》的规定，我受市人民政府委托，向市人大常委会报告连州市2016年本级财政决算情况，请予审查。

一、2016年一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入决算情况

2016我市一般公共预算收入完成62,275万元,同比下降13.55%；其中：税收收入32,843万元，同比下降22.33%；非税收入29,432万元，同比下降1.08%。主要收入完成情况如下：

增值税10,580万元，同比增长58.31%；

营业税2,859万元，同比下降62.19%；

土地增值税1,532万元，同比下降48.76%；

企业所得税3,007万元，同比下降0.56%；

个人所得税925万元，同比增长1.09%；

契税收入3,179万元，同比下降19.9%；

地方固定收入9,029万元，同比下降39.13%；

耕地占用税收入1,319万元，同比下降31.76%；

烟叶税收入413万元，同比增长9.26%。

（二）一般公共预算支出决算情况
   　　全市一般公共预算支出为234,245万元，同比下降16.2％。具体支出如下：

一般公共服务支出33,830万元，同比增长78.07%；

公共安全支出15,562万元，同比增长7.32%；

教育支出53,890万元，同比增长0.99%；

科学技术支出2,630万元，同比下降28.49%；

文化体育与传媒支出4,022万元，同比增长15.91%；

社会保障和就业支出36,972万元，同比增长10.28%;

医疗卫生与计划生育支出31,332万元，同比下降0.85%；

节能环保支出3,102万元，同比下降19.53%；

城乡社区事务支出10,039万元，同比下降7.16%；

农林水事务支出31,374万元，同比下降50.10%；

交通运输支出5,587万元，同比下降11.11%；

资源勘探电力等事务支出665万元，同比下降87.9%；

商业服务业等事务支出975万元，同比下降11.68%；

金融支出40万元，同比下降14.89%；

国土资源气象等事务支出2,358万元，同比下降21.82%；

住房保障支出297万元，同比下降47.99%；

粮油物资储备等管理事务支出657万元，同比增长21.44%；

其他支出817万元，同比下降96.83%;

债务付息支出85万元，同比增长100%;

债务发行费用支出11万元，同比增长450%。

（三）一般公共预算收支决算平衡情况

全市一般公共预算总收入决算318,741万元，其中：本级一般公共预算收入决算62,275万元，上级补助收入202,670万元, 债务(转贷)收入13,347万元，上年结余40,439万元，调入资金10万元；全市一般公共预算总支出决算318,741万元，其中：一般公共预算支出决算234,245万元，上解支出6,258万元，债务还本支出8,347万元，安排预算稳定调节基金431万元，结转下年支出69,460万元（结转资金主要是省级专项转移支付资金）。总收支相抵后，全市实现预算收支平衡。

二、2016年政府性基金决算情况

（一）政府性基金收入决算情况

全市政府性基金预算收入为14,043万元，同比增长12.72％。具体收入项目如下：

散装水泥专项资金收入1万元；

新型墙体材料专项基金收入82万元；

城市公用事业附加收入712万元；

农业土地开发资金收入248万元；

国有土地使用权出让金收入11,564万元；

彩票公益金收入242万元；

城市基础设施配套费收入1,194万元。

（二）政府性基金支出决算情况（含上级追加）

全市政府性基金预算支出为16,411万元（含上级追加），同比下降58.21％。具体支出项目如下：

文化体育与传媒支出2万元；

社会保障和就业支出1,150万元；

城乡社区事务支出14,513万元；

农林水事务支出12万元；

其他政府性基金支出692万元；

债务付息支出37万元；

债务发行费用支出5万元。

（三）政府性基金收支决算平衡情况

政府性基金总收入决算34,492万元，其中：本级政府性基金决算收入14,043万元，上级补助8,997万元，债务(转贷)收入5,785万元，上年结余5,667万元；政府性基金总支出决算34,492万元，其中：政府性基金支出决算16,411万元，债务还本支出5，785万元，调出资金10万元，年终结余12,286万元，总收支相抵后，实现收支平衡。

三、2016年国有资本经营收支决算情况

2016年国有资本经营收支决算均未有发生数。

四、2016年社保基金收支决算情况

收入预算执行方面。2016年归属地方统筹的城乡居民基本养老保险基金收入12,230万元，完成年度预算的101.16%。其中：保险费收入1,945万元，财政补贴收入10,138万元，利息收入147万元。

支出预算执行方面。2016年归属地方统筹的城乡居民基本养老保险基金支出合计9,159万元，其中基本医疗保险待遇支出9,159万元，完成年度预算的94.83%。

2016年底我市社保基金当期结余9,892万元。

五、2016年债务收支情况

2016年末地方政府性债务余额合计26,024万元（其中，一般债17,746万元；专项债6,235万元; 或有债务余额 2,043万元），较2015年减少 6,120万元（主要是存量债务中的或有债务减少）。2016年上级对我市地方政府债务的限额为32,300万元，2016年末我市地方政府性债务余额26,024万元，在债务限额范围内。2016年末或有债务余额 2,043万元，较2015年减少7,702万元。

六、2016年我市公共财政运行主要特点

2016年财政部门努力克服经济下行、支柱产业持续减收等多重压力，积极应对财政困难，优先安排民生支出，确保各项重点支出，加快财政支出进度，有效化解了财政收支矛盾，促进我市经济平稳运行。

一是努力攻坚克难，确保财政收支平衡。积极依法依规组织收入，坚持实事求是，充分挖掘税收征收潜力；强化财政资金统筹使用，按照规定收回以前结余结转资金，积极争取上级财政支持。

二是支出结构不断优化，民生和重点支出全面保障。2016年在财力极其困难情况下及时兑现中央调资政策的落实，并保证全市机关事业单位工作人员工资按时发放、机构正常运转;财政支出向教育、社会保障、医疗卫生、城乡社区、农林水事务、交通运输等重点领域支出倾斜。如全力支持教育创强工作及各项配套政策落实、加大底线民生保障力度、支持医疗卫生计生事业健康发展、支持基础设施建设、支持文化体育繁荣发展、加大科技创新财政投入力度、支持农业农村经济稳定发展和农民持续增收、农村金融改革创新工作全覆盖等方面的投入力度等。

三是创新财政管理体制，扎实推进各项财政工作。积极推进部门综合预算、国库集中支付、预决算公开等改革，规范政府性债务管理，财政服务能力有所提升；积极采取措施加快财政支出进度，动态监控预算部门存量资金，督促各部门加快财政资金使用。

四是坚持“量入为出,量财办事”的原则。建立科学用财机制,进一步按照科学发展观和公共财政要求，着力调整财政支出结构，压减不必要的支出事项，努力做到把钱花在刀刃上，发挥财政资金使用的最大经济效益和社会效益。

2016年在全市上下共同努力下，克服重重困难，完成了各项任务，但财政工作仍然面临诸多问题：一是收支矛盾进一步加大。主体税源缺乏，财政增收压力重重，刚性支出需求不断增加，实际支出的需要不断超出可用财力；二是预算信息公开不断细化，进一步要求加强部门预算编制与执行的严谨性、规范性，全市各行政事业单位增收节支意识和预算的约束力仍有待加强；三是非税收入比重仍过高，财政收入质量有待提升。今后我们将客观正视财政现状，科学分析财政形势，坚持问题导向，深化财政改革，加强预算管理，严格预算执行，提高财政管理水平，在工作中认真加以解决问题。我们坚信，在市委市政府的正确领导下，财政工作将越做越好，为富民强市作出更多贡献。

以上报告，请予审议。